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新余市住房公积金管理中心部门2018年部门决算公开

访问量:

新余市住房公积金管理中心部门2018年部门决算说明

   

第一部分部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   叁、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第叁部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

叁、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》有关规定;

2、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

4、负责住房公积金的核算;

5、负责审批住房公积金的提取、使用;

6、负责住房公积金的保值和归还;

7、负责编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告;

8、负责全市城市住房基金、单位住房资金、职工住房补贴资金的管理工作;

9、负责全市住房公积金配套资金的审核与拨付和全市住房维修资金的审核与拨付;

10、承办市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2018年年末编制人数28人,其中行政编制0人,事业编制28人;年末实有人数29人,其中在职人员29人,离休人员0人,退休人员5人;年末学生人数0人。

第二部分2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2018年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

6,721,294.31

一、一般猫咪派对官网app下载支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

3,000,000.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

叁、国防支出

30

0.00

叁、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

465,553.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

2,892,269.89

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十叁、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

250,447.44

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

5,201,044.99

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十叁、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

6,721,294.31

本年支出合计

51

8,809,315.72

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

3,888,100.02

年末结转和结余

53

1,800,078.61

总计

27

10,609,394.33

总计

54

10,609,394.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2018年度

金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,721,294.31

6,721,294.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

425,368.40

425,368.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

425,368.40

425,368.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7,956.00

7,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

417,412.40

417,412.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,045,478.47

3,045,478.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3,045,478.47

3,045,478.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3,045,478.47

3,045,478.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

250,447.44

250,447.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

250,447.44

250,447.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

250,447.44

250,447.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2018年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,809,315.72

6,350,315.72

2,459,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

465,553.40

465,553.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

465,553.40

465,553.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7,956.00

7,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

457,597.40

457,597.40

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,892,269.89

2,892,269.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,892,269.89

2,892,269.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,892,269.89

2,892,269.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

250,447.44

250,447.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

250,447.44

250,447.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

250,447.44

250,447.44

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,201,044.99

2,742,044.99

2,459,000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5,201,044.99

2,742,044.99

2,459,000.00

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5,201,044.99

2,742,044.99

2,459,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2018年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算    财政拨款

政府性基金预算    财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,721,294.31

一、一般猫咪派对官网app下载支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,000,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

叁、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

465,553.40

465,553.40

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

2,892,269.89

2,892,269.89

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十叁、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

250,447.44

250,447.44

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

5,201,044.99

0.00

5,201,044.99

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十叁、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,721,294.31

本年支出合计

53

8,809,315.72

3,608,270.73

5,201,044.99

年初财政拨款结转和结余

25

3,888,100.02

年末财政拨款结转和结余

54

1,800,078.61

1,542,123.60

257,955.01

一、一般公共预算财政拨款

26

1,429,100.02

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

2,459,000.00

56

总计

28

10,609,394.33

总计

57

10,609,394.33

5,150,394.33

5,459,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2018年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,608,270.73

3,608,270.73

0.00

208

社会保障和就业支出

465,553.40

465,553.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

465,553.40

465,553.40

0.00

2080502

事业单位离退休

7,956.00

7,956.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

457,597.40

457,597.40

0.00

212

城乡社区支出

2,892,269.89

2,892,269.89

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,892,269.89

2,892,269.89

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,892,269.89

2,892,269.89

0.00

221

住房保障支出

250,447.44

250,447.44

0.00

22102

住房改革支出

250,447.44

250,447.44

0.00

2210201

住房公积金

250,447.44

250,447.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2018年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,510,569.84

302

商品和服务支出

1,089,744.89

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,102,788.00

30201

办公费

90,889.40

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

59,758.00

30202

印刷费

13,490.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

450,000.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

457,597.40

30206

电费

29,368.57

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

20,767.92

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

49,829.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

250,447.44

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

189,979.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7,956.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

4,176.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

3,287.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

7,956.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

485,700.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

98,049.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

106,678.00

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

187,510.00

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2,518,525.84

公用支出合计

1,089,744.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2018年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“叁公”经费支出

1

15,000.00

3,287.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

   1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

   2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

15,000.00

3,287.00

   1)国内接待费

7

15,000.00

3,287.00

        其中:外事接待费

8

0.00

0.00

   2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

4