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市住房公积金管理中心2017年部门决算公开

访问量:

新余市住房公积金管理中心部门2017年部门决算说明

   

第一部分部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   叁、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第叁部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

叁、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》有关规定;

2、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

4、负责住房公积金的核算;

5、负责审批住房公积金的提取、使用;

6、负责住房公积金的保值和归还;

7、负责编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告;

8、负责全市城市住房基金、单位住房资金、职工住房补贴资金的管理工作;

9、负责全市住房公积金配套资金的审核与拨付和全市住房维修资金的审核与拨付;

10、承办市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2017年年末编制人数28人,其中行政编制0人,事业编制28人;年末实有人数31人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员3人;年末学生人数0人。

第二部分2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

3

   

 

6

一、财政拨款收入

1

9,466,765.65

一、一般猫咪派对官网app下载支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2,459,000.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

叁、国防支出

30

0.00

叁、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

351,866.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4,460,570.49

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十叁、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

230,457.48

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

2,364,257.26

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十叁、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

9,466,765.65

本年支出合计

51

7,407,152.03

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

1,828,486.40

年末结转和结余

53

3,888,100.02

总计

27

11,295,252.05

总计

54

11,295,252.05

收入决算表

公开02

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,466,765.65

9,466,765.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

392,051.80

392,051.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

392,051.80

392,051.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7,956.00

7,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

384,095.80

384,095.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,457,153.91

5,457,153.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,457,153.91

5,457,153.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5,457,153.91

5,457,153.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

230,457.48

230,457.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

230,457.48

230,457.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

230,457.48

230,457.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,387,102.46

3,387,102.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,459,000.00

2,459,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,459,000.00

2,459,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

928,102.46

928,102.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

928,102.46

928,102.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,407,152.03

5,954,342.23

1,452,809.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

351,866.80

351,866.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

351,866.80

351,866.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7,956.00

7,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

343,910.80

343,910.80

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,460,570.49

4,460,570.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,460,570.49

4,460,570.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,460,570.49

4,460,570.49

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

230,457.48

230,457.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

230,457.48

230,457.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

230,457.48

230,457.48

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,364,257.26

911,447.46

1,452,809.80

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,452,809.80

0.00

1,452,809.80

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,452,809.80

0.00

1,452,809.80

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

911,447.46

911,447.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

911,447.46

911,447.46

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:新余市住房公积金管理中心

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

7,007,765.65

一、一般猫咪派对官网app下载支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,459,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

叁、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

351,866.80

351,866.80

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

4,460,570.49

4,460,570.49

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十叁、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

230,457.48

230,457.48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

2,364,257.26

911,447.46

1,452,809.80

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十叁、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9,466,765.65

本年支出合计

53

7,407,152.03

5,954,342.23

1,452,809.80

年初财政拨款结转和结余

25

1,828,486.40

年末财政拨款结转和结余

54

3,888,100.02

1,429,100.02

2,459,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

375,676.60

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

1,452,809.80

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

11,295,252.05

总计

58

11,295,252.05

7,383,442.25

3,911,809.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,954,342.23

5,954,342.23

0.00

208

社会保障和就业支出

351,866.80

351,866.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

351,866.80

351,866.80

0.00

2080502

事业单位离退休

7,956.00

7,956.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

343,910.80

343,910.80

0.00

212

城乡社区支出

4,460,570.49

4,460,570.49

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,460,570.49

4,460,570.49

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,460,570.49

4,460,570.49

0.00

221

住房保障支出

230,457.48

230,457.48

0.00

22102

住房改革支出

230,457.48

230,457.48

0.00

2210201

住房公积金

230,457.48

230,457.48

0.00

229

其他支出

911,447.46

911,447.46

0.00

22999

其他支出

911,447.46

911,447.46

0.00

2299901

其他支出

911,447.46

911,447.46

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,740,460.80

302

商品和服务支出

1,741,873.31

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

1,152,276.00

30201

办公费

71,385.60

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,144,274.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

544,641.64

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

100,000.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

343,910.80

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

1,000,000.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

472,008.12

30211

差旅费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

7,956.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

30305

生活补贴

0.00

30216

培训费

3,934.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1,750.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

233,594.64

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

230,457.48

30227

委托业务费

459,596.82

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

42,000.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

44,410.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

218,256.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

355,899.25

 

 

 

人员经费合计

4,212,468.92

公用支出合计

1,741,873.31

一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表

公开07

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“叁公”经费支出

1

50,300.00

1,750.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

20,300.00

0.00

   1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

   2)公务用车运行维护费

5

20,300.00

0.00

  3.公务接待费

6

30,000.00

1,750.00

   1)国内接待费

7

30,000.00

1,750.00

        其中:外事接待费

8

0.00

0.00

   2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

5

   其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

21

   其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“叁公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,452,809.80

2,459,000.00

1,452,809.80

0.00

1,452,809.80

2,459,000.00

229

其他支出

1,452,809.80

2,459,000.00

1,452,809.80

0.00

1,452,809.80

2,459,000.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,452,809.80

2,459,000.00

1,452,809.80

0.00

1,452,809.80

2,459,000.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,452,809.80

2,459,000.00

1,452,809.80

0.00

1,452,809.80

2,459,000.00

国有资产占用情况表

公开09

编制单位:新余市住房公积金管理中心

2017年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

叁、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

第叁部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1,129.53万元,其中上年结转和结余182.85万元,较上年下降29.84%;本年收入合计946.68万元,较上年增长82.66%,主要原因是:2017年增加了245.9万元的业务系统升级改造和业务系统设备购置费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入946.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1,129.53万元,其中本年支出合计740.72万元,较上年增长24.27%,主要原因是:人员的工资和社会保障费的增长以及业务系统的升级和改造费用增加。

年末结转和结余388.81万元,较上年增长112.64%,主要原因是:业务系统升级改造和设备购置费245.9万元,因为还没有验收,所以没有支付。

本年支出的具体构成为:基本支出595.43万元,占80.39%;项目支出145.28万元,占19.61%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

叁、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为310.64万元,决算数为740.72万元,完成年初预算的238.45%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为388.81万元,预决算差额388.81万元。预决算差异的主要原因是:支出决算数740.72万元中包含以前在政府性基金支出中列支的280万元。

按功能分类科目分:一般猫咪派对官网app下载支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为39.21万元,决算数为35.19万元,完成年初预算的89.75%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为414.09万元,决算数为446.06万元,完成年初预算的107.72%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为23.05万元,决算数为23.05万元,完成年初预算的100%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为236.43万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

   一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出374.05万元,较上年增长49.17%,主要原因是:人员工资和社会保障支出的增长以及津贴补贴支出的增长

商品和服务支出174.19万元,较上年增长97.75%,主要原因是:

我单位2017年业务系统的升级改造支出

对个人和家庭补助支出47.2万元,较上年增长36.9%,主要原因是:住房公积金支出的增长

其他资本性支出0万元,较上年下降0%%,主要原因是:

四、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出年初预算数为5.03万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.18万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的3.48%,决算数较上年下降90.69%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.18万元,完成预算的5.83%,决算数较上年下降87.68%。主要原因是:对公务接待的严格控制和公务接待的次数减少。

(叁)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

公务用车运行维护费支出年初预算数为2.03万元,决算数为2万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出174.19万元,比2016增加86.1万元;增长97.74%。主要原因是:2017年业务系统升级改造的支出增加,以及配套的主机房改造的支出增加。其中:办公费8.14万元,印刷费4.44万元,水电费3.16万元,邮电费1.85万元,差旅费4.33万元,培训费0.39万元,公务接待费0.18万元,劳务费50.39万元,业务费68.7万元,工会经费4.2万元,其他交通费21.83万元,其他商品和服务支出6.58万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额38.62万元,其中:政府采购货物支出38.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:主机房专用空调4台,小计8.74万元;档案室密集架62.3平方米,小计7.23万元;机房服务器1台,小计5.85万元,发电机1套,小计16.24万元,多功能复印机1台,小计0.56万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   0个,共涉及资金  0万元,自评覆盖率达到  0  %

  

第四部分名词解释

机关运行经费支出:按照财务会计准则规定的项目支出,其中的业务费支出中包含了业务系统软件升级的费用,劳务费支出中包含了业务系统硬件升级的费用。

叁公经费支出:其中公务接待费用严格按照相关规定支出,上报江西省公务消费监管系统;公务用车运行费也按要求在其他交通费用中列支,不再在公务用车运行维护费中列支。